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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1720016531
Descrizione Verisure 5.75% Call 01dc23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-11-2019 22:10:32
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,59
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 102,59
Prezzo di riferimento dinamico 102,59
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,1
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,6
Rateo lordo* 2,69931
Rateo netto* 1,99749
Duration modificata* 3,55
Dati storici
Minimo dell'anno 97,5
Massimo dell'anno 103,67
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.981.760
Data di regolamento 21-11-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Verisure Midholding
Sito internet www.verisure.com
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-12-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1470
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.