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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1725580622
Descrizione Unipol Gruppo 3.5% Call 29nv27
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 22:57:52
Book di negoziazione
Var 0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,21
Quantità 100.000
Data e ora 17-08-2018 13:52:20
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,16
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 96,16
Prezzo di riferimento dinamico 96,21
Quantità 200.000
Controvalore 192.310,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,03
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,1
Rateo lordo* 2,53151
Rateo netto* 1,87332
Duration modificata* 7,94
Dati storici
Minimo dell'anno 93,83
Massimo dell'anno 101,94
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.117.200
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Unipol Gruppo Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 29-11-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3386
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.