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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1725580622
Descrizione Unipol Gruppo 3.5% Call 29nv27
Prezzi aggiornati al 18-01-2019 07:12:15
Book di negoziazione
Var 0,39%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 93,5
Quantità 100.000
Data e ora 17-01-2019 15:55:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,5
Data 17-01-2019
Prezzo di riferimento statico 93,5
Prezzo di riferimento dinamico 93,5
Quantità 200.000
Controvalore 187.340,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,45
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,5
Rateo lordo* 0,47945
Rateo netto* 0,35479
Duration modificata* 7,7
Dati storici
Minimo dell'anno 88,02
Massimo dell'anno 101,62
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 97.797.000
Data di regolamento 21-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Unipol Gruppo Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 29-11-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3233
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.