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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1725580622
Descrizione Unipol Gruppo 3.5% Call 29nv27
Prezzi aggiornati al 25-02-2018 05:57:42
Book di negoziazione
Var -0,34%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100
Quantità 100.000
Data e ora 23-02-2018 17:12:15
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,07
Data 23-02-2018
Prezzo di riferimento statico 100,07
Prezzo di riferimento dinamico 100
Quantità 3.200.000
Controvalore 3.203.120,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,45
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,54
Rateo lordo* 0,85342
Rateo netto* 0,63153
Duration modificata* 8,49
Dati storici
Minimo dell'anno 99,86
Massimo dell'anno 101,94
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.117.200
Data di regolamento 27-02-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Unipol Gruppo Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 29-11-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3561
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.