Salta al contenuto principale

Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1733289406
Descrizione Cattolica-Fix Float Call Sub 14dc47
Prezzi aggiornati al 16-01-2019 23:25:33
Book di negoziazione
Var 3,44%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 92,9
Quantità 100.000
Data e ora 16-01-2019 17:29:23
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,76
Data 16-01-2019
Prezzo di riferimento statico 92,76
Prezzo di riferimento dinamico 92,9
Quantità 1.700.000
Controvalore 1.559.930,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,9
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,7
Rateo lordo* 0,39589
Rateo netto* 0,29296
Duration modificata* 5,54
Dati storici
Minimo dell'anno 82,79
Massimo dell'anno 105,53
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.041.000
Data di regolamento 18-01-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Iccrea Banca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Cattolica Assicurazione Soc.Coop.
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 14-12-2047
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10556
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.