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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1733289406
Descrizione Cattolica-Fix Float Call Sub 14dc47
Prezzi aggiornati al 18-10-2018 23:14:17
Book di negoziazione
Var -0,67%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 89
Quantità 100.000
Data e ora 18-10-2018 14:52:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 88,71
Data 18-10-2018
Prezzo di riferimento statico 88,71
Prezzo di riferimento dinamico 89
Quantità 300.000
Controvalore 267.600,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,71
Rateo lordo* 3,59795
Rateo netto* 2,66248
Duration modificata* 5,53
Dati storici
Minimo dell'anno 89
Massimo dell'anno 105,53
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 98.527.000
Data di regolamento 22-10-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Banca Simetica S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Cattolica Assicurazione Soc.Coop.
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 14-12-2047
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10646
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.