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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1733289406
Descrizione Cattolica-Fix Float Call Sub 14dc47
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:20:32
Book di negoziazione
Var -1,23%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 97,9 98,19 100.000
100.000 97,78 98,2 200.000
100.000 97,66 98,25 100.000
100.000 97,6 98,27 100.000
100.000 97,51 98,29 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,29
Quantità 100.000
Data e ora 23-05-2018 13:40:53
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,51
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 99,05
Prezzo di riferimento dinamico 98,29
Quantità 1.800.000
Controvalore 1.768.240,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,25
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,14
Rateo lordo* 1,87466
Rateo netto* 1,38725
Duration modificata* 6,05
Dati storici
Minimo dell'anno 97,7
Massimo dell'anno 105,53
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 98.800.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Cattolica Assicurazione Soc.Coop.
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 14-12-2047
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10794
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.