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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1751477131
Descrizione Imi 6.25% 22ge20
Prezzi aggiornati al 25-02-2018 01:21:01
Book di negoziazione
Var -0,89%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,8
Quantità 400.000
Data e ora 23-02-2018 15:33:58
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,85
Data 23-02-2018
Prezzo di riferimento statico 99,85
Prezzo di riferimento dinamico 99,8
Quantità 800.000
Controvalore 798.800,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,84
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,23
Rateo lordo* 0,61644
Rateo netto* 0,45617
Duration modificata* 1,78
Dati storici
Minimo dell'anno 99,8
Massimo dell'anno 100,55
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 6.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 6.462.950.000
Data di regolamento 27-02-2018
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 22-01-2020
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 6,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 693
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.