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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1751477131
Descrizione Imi 6.25% 22ge20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 07:14:13
Book di negoziazione
Var -0,43%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,04
Quantità 800.000
Data e ora 22-07-2019 09:49:54
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,04
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 99,04
Prezzo di riferimento dinamico 99,04
Quantità 800.000
Controvalore 792.320,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,12
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,58
Rateo lordo* 3,11644
Rateo netto* 2,30617
Duration modificata* 0,49
Dati storici
Minimo dell'anno 96,79
Massimo dell'anno 101,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 1.083.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.024.300
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 1,00
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 2,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 1%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Sito internet www.bancaimi.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 22-01-2020
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 6,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 179
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.