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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1751479426
Descrizione Imi-Fix Float Cap&Floor 22ge28
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 21:46:34
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 89,78
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 89,78
Prezzo di riferimento dinamico 89,78
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,96
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,99
Rateo lordo* 1,55342
Rateo netto* 1,14953
Duration modificata* 3,09
Dati storici
Minimo dell'anno 82,7
Massimo dell'anno 96
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 113.698.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 8,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 9,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 22-01-2028
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3162
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.