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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1751479426
Descrizione Imi-Fix Float Cap&Floor 22ge28
Prezzi aggiornati al 20-02-2018 00:01:30
Book di negoziazione
Var 0,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,9
Quantità 30.000
Data e ora 19-02-2018 15:37:19
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,9
Data 19-02-2018
Prezzo di riferimento statico 99,9
Prezzo di riferimento dinamico 99,9
Quantità 92.000
Controvalore 91.908,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,3
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,43
Rateo lordo* 0,36986
Rateo netto* 0,2737
Duration modificata* 4,22
Dati storici
Minimo dell'anno 99,8
Massimo dell'anno 100,2
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 125.250.000
Data di regolamento 21-02-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 22-01-2028
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3621
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.