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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1752894292
Descrizione Mps-Fix Float Call Sub 18ge28
Prezzi aggiornati al 24-05-2018 20:54:47
Book di negoziazione
Var 0,61%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 90,23
Quantità 100.000
Data e ora 24-05-2018 13:05:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 89,83
Data 24-05-2018
Prezzo di riferimento statico 89,83
Prezzo di riferimento dinamico 90,23
Quantità 500.000
Controvalore 450.820,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,87
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,37
Rateo lordo* 1,87021
Rateo netto* 1,38396
Duration modificata* 3,66
Dati storici
Minimo dell'anno 90
Massimo dell'anno 101,8
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.577.800
Data di regolamento 28-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Mps Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 18-01-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3521
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.