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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1753808929
Descrizione Exor 1.75% Call 18ge28
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 19:29:00
Book di negoziazione
Var -0,70%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,16
Quantità 100.000
Data e ora 20-05-2019 11:32:19
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,91
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 101,91
Prezzo di riferimento dinamico 101,16
Quantità 200.000
Controvalore 202.320,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,52
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,03
Rateo lordo* 0,58973
Rateo netto* 0,4364
Duration modificata* 8,14
Dati storici
Minimo dell'anno 95,13
Massimo dell'anno 101,16
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.900.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Exor Nv
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 18-01-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3160
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.