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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1753808929
Descrizione Exor 1.75% Call 18ge28
Prezzi aggiornati al 25-05-2018 18:23:46
Book di negoziazione
Var -0,21%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,43
Quantità 100.000
Data e ora 25-05-2018 10:12:28
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,44
Data 25-05-2018
Prezzo di riferimento statico 97,44
Prezzo di riferimento dinamico 97,43
Quantità 100.000
Controvalore 97.430,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,02
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,52
Rateo lordo* 0,62329
Rateo netto* 0,46123
Duration modificata* 8,95
Dati storici
Minimo dell'anno 97,43
Massimo dell'anno 100,16
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.900.000
Data di regolamento 29-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG
Banca Sella Holding S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB+ EM
Caratteristiche
Emittente Exor Nv
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 18-01-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3520
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.