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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1762729538
Descrizione Citigroup Gmh - Step Up 12gn24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 22:10:04
Book di negoziazione
Var 0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,94
Quantità 2.000
Data e ora 22-07-2019 17:14:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,63
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 101,63
Prezzo di riferimento dinamico 101,94
Quantità 1.134.000
Controvalore 1.152.447,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,27
Rateo lordo* 0,28005
Rateo netto* 0,20724
Duration modificata* 4,58
Dati storici
Minimo dell'anno 93,35
Massimo dell'anno 101,94
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.734.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.825
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Citigroup Gmh Inc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 12-06-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1782
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.