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Titoli di Stato

Isin
XS1768074319
Descrizione Romania 3.375% 08fb38
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 20:30:45
Book di negoziazione
Var 0,25%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,5
Quantità 20.000
Data e ora 24-05-2019 16:05:52
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,5
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 97,5
Prezzo di riferimento dinamico 97,5
Quantità 50.000
Controvalore 48.743,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,57
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,14
Rateo lordo* 0,99863
Rateo netto* 0,8738
Duration modificata* 14,01
Dati storici
Minimo dell'anno 89,25
Massimo dell'anno 99,29
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.010.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 08-02-2038
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 6830
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.