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Titoli di Stato

Isin
XS1768074319
Descrizione Romania 3.375% 08fb38
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 14:25:28
Book di negoziazione
Var 0,54%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
50.000 113,01 113,99 2.000
100.000 113 114 100.000
50.000 112,85 114,3 50.000
100.000 112,7 114,39 100.000
150.000 112,51 114,49 150.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 113,84
Quantità 4.000
Data e ora 23-10-2019 12:35:13
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 113,23
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 113,84
Prezzo di riferimento dinamico 113,84
Quantità 4.000
Controvalore 4.553,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,48
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,08
Rateo lordo* 2,37637
Rateo netto* 2,07932
Duration modificata* 14,12
Dati storici
Minimo dell'anno 89,25
Massimo dell'anno 113,84
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.864.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.462
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 08-02-2038
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 6678
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.