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Titoli di Stato

Isin
XS1768074319
Descrizione Romania 3.375% 08fb38
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:08:26
Book di negoziazione
Var -0,32%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 107,95
Quantità 21.000
Data e ora 19-07-2019 15:33:27
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 108,2
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 108,2
Prezzo di riferimento dinamico 107,95
Quantità 261.000
Controvalore 282.428,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,79
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,39
Rateo lordo* 1,51644
Rateo netto* 1,32689
Duration modificata* 14,22
Dati storici
Minimo dell'anno 89,25
Massimo dell'anno 108,7
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.864.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.462
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 08-02-2038
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 6774
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.