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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1782625641
Descrizione Mediobanca Int Sa Step Up 29mz24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 28-03-2020 09:37:01
Book di negoziazione
Var 0,81%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99
Quantità 4.000
Data e ora 27-03-2020 17:27:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,2
Data 27-03-2020
Prezzo di riferimento statico 98,2
Prezzo di riferimento dinamico 99
Quantità 348.000
Controvalore 341.744,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,37
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,4
Rateo lordo* 0,00822
Rateo netto* 0,00608
Duration modificata* 3,74
Dati storici
Minimo dell'anno 86,99
Massimo dell'anno 99,2
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.418.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.506.657
Data di regolamento 31-03-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca International
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1460
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.