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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1783248450
Descrizione Imi - Fix Float Cap&Floor 29mz24
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:14:47
Book di negoziazione
Var 2,95%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 89,99
Quantità 2.000
Data e ora 17-05-2019 16:08:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 87,89
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 87,89
Prezzo di riferimento dinamico 89,99
Quantità 24.000
Controvalore 21.092,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,72
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,96
Rateo lordo* 0,48306
Rateo netto* 0,35746
Duration modificata* 0,95
Dati storici
Minimo dell'anno 83,1
Massimo dell'anno 94,8
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 130.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 9.160.998
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 4,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 29-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1775
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.