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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1783248450
Descrizione Imi - Fix Float Cap&Floor 29mz24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 21:34:11
Book di negoziazione
Var -0,49%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 93,06
Quantità 4.000
Data e ora 21-11-2019 16:29:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,52
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 93,52
Prezzo di riferimento dinamico 93,06
Quantità 48.000
Controvalore 44.888,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,58
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,04
Rateo lordo* 2,21093
Rateo netto* 1,63609
Duration modificata* 0,97
Dati storici
Minimo dell'anno 83,1
Massimo dell'anno 94,26
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 18.998.000
Controvalore Massimo Inseribile 9.445.632
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Sito internet www.bancaimi.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 29-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1587
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.