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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1784311703
Descrizione Unipolsai 3.875% Sub 01mz28
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 20:51:44
Book di negoziazione
Var 0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,6
Quantità 100.000
Data e ora 24-05-2019 10:15:07
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,67
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 92,67
Prezzo di riferimento dinamico 92,6
Quantità 600.000
Controvalore 556.300,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,96
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,9
Rateo lordo* 0,92111
Rateo netto* 0,68162
Duration modificata* 7,49
Dati storici
Minimo dell'anno 78
Massimo dell'anno 96,2
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.550.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unipolsai Assicurazioni Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 01-03-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3199
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.