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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1784311703
Descrizione Unipolsai 3.875% Sub 01mz28
Stato SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:15:02
Book di negoziazione
Var 0,21%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,65
Quantità 200.000
Data e ora 19-07-2019 17:22:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,53
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,53
Prezzo di riferimento dinamico 98,65
Quantità 1.200.000
Controvalore 1.182.270,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,07
Rateo lordo* 1,514
Rateo netto* 1,12036
Duration modificata* 7,44
Dati storici
Minimo dell'anno 78
Massimo dell'anno 98,65
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 15.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.950.320
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unipolsai Assicurazioni Spa
Sito internet www.unipolsai.com
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 01-03-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3143
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.