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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1790929217
Descrizione Hertz Holdings Nl 5.5% Call 30mz23
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 06:36:52
Book di negoziazione
Var -0,46%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 104,6
Quantità 100.000
Data e ora 22-07-2019 14:52:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 105
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 105
Prezzo di riferimento dinamico 104,6
Quantità 100.000
Controvalore 104.600,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,04
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,63
Rateo lordo* 1,71875
Rateo netto* 1,27188
Duration modificata* 3,34
Dati storici
Minimo dell'anno 97,69
Massimo dell'anno 104,6
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.200.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.979.580
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Hertz Holdings Netherlands Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 30-03-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1344
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.