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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1791340554
Descrizione Imi-Fix To Usa Cpi 26mz24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-11-2019 07:25:22
Book di negoziazione
Var 1,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,14
Quantità 6.000
Data e ora 15-11-2019 16:20:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,11
Data 15-11-2019
Prezzo di riferimento statico 98,11
Prezzo di riferimento dinamico 99,14
Quantità 30.000
Controvalore 29.434,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,3
Rateo lordo* 2,91393
Rateo netto* 2,15631
Duration modificata* 1,24
Dati storici
Minimo dell'anno 89,46
Massimo dell'anno 99,14
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 18.136.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.450
Data di regolamento 19-11-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Sito internet www.bancaimi.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Cpi-U
Data di scadenza 26-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1588
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.