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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1791340554
Descrizione Imi-Fix To Usa Cpi 26mz24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 04:41:51
Book di negoziazione
Var 1,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97
Quantità 6.000
Data e ora 22-07-2019 17:19:48
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 97
Prezzo di riferimento dinamico 97
Quantità 6.000
Controvalore 5.820,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,67
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,93
Rateo lordo* 1,46311
Rateo netto* 1,0827
Duration modificata* 1,54
Dati storici
Minimo dell'anno 89,46
Massimo dell'anno 98,9
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 18.136.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.450
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Sito internet www.bancaimi.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Cpi-U
Data di scadenza 26-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1704
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.