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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1793259265
Descrizione Ifc 5.50% 20mz23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 14:35:25
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
4.000.000 98,59 100,5 13.000.000
3.000.000 98,58 104,34 7.300.000
300.000 98,56 0 0
3.000.000 98,54 0 0
2.000.000 98,52 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,33
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 100,33
Prezzo di riferimento dinamico 100,33
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,38
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,69
Rateo lordo* 3,69672
Rateo netto* 3,23463
Duration modificata* 2,93
Dati storici
Minimo dell'anno 92,74
Massimo dell'anno 96,96
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 1.096.500.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.048.050
Data di regolamento 22-11-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-03-2023
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1211
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.