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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1796077789
Descrizione Ifc 5.25% 22mz22
Prezzi aggiornati al 23-05-2019 18:43:15
Book di negoziazione
Var 0,58%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,5
Quantità 1.700.000
Data e ora 23-05-2019 15:11:44
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,76
Data 23-05-2019
Prezzo di riferimento statico 96,76
Prezzo di riferimento dinamico 97,5
Quantità 3.550.000
Controvalore 3.452.540,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,45
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,75
Rateo lordo* 0,90369
Rateo netto* 0,79073
Duration modificata* 2,55
Dati storici
Minimo dell'anno 93,49
Massimo dell'anno 97,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 6.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 971.900.000
Data di regolamento 27-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 22-03-2022
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 5,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1029
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.