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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1796077789
Descrizione Ifc 5.25% 22mz22
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 23:13:23
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,79
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,79
Prezzo di riferimento dinamico 98,79
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,34
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,66
Rateo lordo* 1,76434
Rateo netto* 1,5438
Duration modificata* 2,42
Dati storici
Minimo dell'anno 93,49
Massimo dell'anno 97,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.101.350.000
Controvalore Massimo Inseribile 973.400.000
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 22-03-2022
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 5,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 969
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.