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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1797177190
Descrizione Sg Issuer - Cms 10mg21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 02:53:11
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,67
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 102,67
Prezzo di riferimento dinamico 102,67
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,34
Rendimento effettivo a scadenza netto* -0,13
Rateo lordo* 0,16407
Rateo netto* 0,12141
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 97,76
Massimo dell'anno 100,58
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 16.414.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.959
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Sg Issuer Sa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Usd Cms(10y) E Usd Cms(2y)
Data di scadenza 10-05-2021
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 0,7875
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 653
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.