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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1799047565
Descrizione Bei 12.5% 27mz21
Prezzi aggiornati al 21-05-2019 00:34:53
Book di negoziazione
Var 2,97%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 88,5
Quantità 40.000
Data e ora 20-05-2019 12:36:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 86,99
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 86,99
Prezzo di riferimento dinamico 88,5
Quantità 40.000
Controvalore 35.400,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 22,38
Rendimento effettivo a scadenza netto* 20,6
Rateo lordo* 1,87842
Rateo netto* 1,64362
Duration modificata* 1,45
Dati storici
Minimo dell'anno 80,2
Massimo dell'anno 97,94
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 800.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 297.500.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-03-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 12,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 674
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.