Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1799047565
Descrizione Bei 12.5% 27mz21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 22:24:33
Book di negoziazione
Var 1,61%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 100
Quantità 40.000
Data e ora 22-07-2019 17:15:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100
Prezzo di riferimento dinamico 100
Quantità 317.000
Controvalore 316.924,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 13,43
Rendimento effettivo a scadenza netto* 11,83
Rateo lordo* 4,03005
Rateo netto* 3,52629
Duration modificata* 1,42
Dati storici
Minimo dell'anno 80,2
Massimo dell'anno 100
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.226.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.389
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-03-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 12,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 611
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.