Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1799047565
Descrizione Bei 12.5% 27mz21
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 15:07:20
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
40.000 102,1 103,9 350.000
200.000 101,86 105,91 200.000
350.000 101,85 0 0
600.000 101,84 0 0
500.000 101 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,87
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 102,87
Prezzo di riferimento dinamico 102,87
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,96
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,41
Rateo lordo* 8,16257
Rateo netto* 7,14225
Duration modificata* 1,16
Dati storici
Minimo dell'anno 80,2
Massimo dell'anno 97,94
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.226.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.389
Data di regolamento 22-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-03-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 12,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 490
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.