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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1813724603
Descrizione Teva Pharma Fin Ii 4.5% Call 01mz25
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-07-2019 01:37:34
Book di negoziazione
Var 0,64%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 93,15
Quantità 100.000
Data e ora 19-07-2019 14:51:16
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,02
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 92,02
Prezzo di riferimento dinamico 93,15
Quantità 100.000
Controvalore 93.150,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,91
Rateo lordo* 1,74864
Rateo netto* 1,29399
Duration modificata* 4,84
Dati storici
Minimo dell'anno 92,56
Massimo dell'anno 99,09
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 15.500.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.973.000
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharmaceutical Finance Ii Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-03-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2049
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.