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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1822866643
Descrizione Imi-Fix Float Cap&Floor 24mg26
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 15:29:31
Book di negoziazione
Var 2,13%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,25
Quantità 4.000
Data e ora 24-05-2019 14:07:13
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,39
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 96,39
Prezzo di riferimento dinamico 96,25
Quantità 10.000
Controvalore 9.639,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,02
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,19
Rateo lordo* 0,06011
Rateo netto* 0,04448
Duration modificata* 0,97
Dati storici
Minimo dell'anno 87,3
Massimo dell'anno 99,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 113.412.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 24-05-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2553
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.