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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1823623878
Descrizione Cnh Ind Finance Eu 1.875% Call 19ge26
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:38:30
Book di negoziazione
Var -0,85%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,66
Quantità 100.000
Data e ora 17-05-2019 15:26:49
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,42
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 102,42
Prezzo di riferimento dinamico 102,66
Quantità 200.000
Controvalore 205.360,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,32
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,8
Rateo lordo* 0,62158
Rateo netto* 0,45997
Duration modificata* 6,35
Dati storici
Minimo dell'anno 98,82
Massimo dell'anno 103,16
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Cnh Fiat Ind Finance Europe Sa
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 19-01-2026
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2434
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.