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Titoli di Stato

Isin
XS1837994794
Descrizione Romania 5.125% 15gn48
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 14:35:27
Book di negoziazione
Var 0,51%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
50.000 111,86 112,99 50.000
100.000 111,85 113 150.000
100.000 111,36 113,39 100.000
150.000 111,35 113,4 100.000
50.000 108,9 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 112,85
Quantità 6.000
Data e ora 20-11-2019 13:53:07
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 112,28
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 112,85
Prezzo di riferimento dinamico 112,85
Quantità 6.000
Controvalore 6.771,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,41
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,81
Rateo lordo* 2,22083
Rateo netto* 1,94323
Duration modificata* 16,19
Dati storici
Minimo dell'anno 91,32
Massimo dell'anno 112,85
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 15.218.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.855
Data di regolamento 22-11-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 14-06-2048
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 10430
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.