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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1844094885
Descrizione Mediobanca Step Up 13lg24
Prezzi aggiornati al 23-05-2019 20:40:37
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,93
Quantità 20.000
Data e ora 23-05-2019 17:17:16
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,89
Data 23-05-2019
Prezzo di riferimento statico 97,89
Prezzo di riferimento dinamico 97,93
Quantità 988.000
Controvalore 967.157,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,87
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,72
Rateo lordo* 2,58904
Rateo netto* 1,91589
Duration modificata* 4,59
Dati storici
Minimo dell'anno 93
Massimo dell'anno 101,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 108.152.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 13-07-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1875
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.