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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1850727113
Descrizione Ca Cib- Tv Floor 30ot26
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 23:15:24
Book di negoziazione
Var 0,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,5
Quantità 50.000
Data e ora 22-07-2019 16:09:48
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,5
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,5
Prezzo di riferimento dinamico 100,5
Quantità 50.000
Controvalore 50.250,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,4
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,59
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,97
Dati storici
Minimo dell'anno 96,9
Massimo dell'anno 100,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.008.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.941.552
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Crédit Agricole Cib Fs Sa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 30-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2654
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.