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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1876165819
Descrizione Hsbc- Step-Up Floater 28st24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 10:28:44
Book di negoziazione
Var -0,15%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,46
Quantità 24.000
Data e ora 19-07-2019 16:47:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,55
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 96,55
Prezzo di riferimento dinamico 96,46
Quantità 1.002.000
Controvalore 967.435,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,33
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,64
Rateo lordo* 1,95288
Rateo netto* 1,44513
Duration modificata* 2,01
Dati storici
Minimo dell'anno 92
Massimo dell'anno 97
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.510.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.222
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Hsbc Bank Plc
Sito internet www.hsbc.co.uk/1/2/
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 28-09-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1895
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.