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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1876165819
Descrizione Hsbc- Step-Up Floater 28st24
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 14:52:36
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,56
Quantità 4.000
Data e ora 24-05-2019 16:04:30
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,61
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 95,61
Prezzo di riferimento dinamico 95,56
Quantità 610.000
Controvalore 583.240,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,66
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,93
Rateo lordo* 1,59123
Rateo netto* 1,17751
Duration modificata* 2,15
Dati storici
Minimo dell'anno 92
Massimo dell'anno 97
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 115.430.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Hsbc Bank Plc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 28-09-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1951
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.