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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1876165819
Descrizione Hsbc- Step-Up Floater 28st24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 09:12:53
Book di negoziazione
Var -0,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
300.000 97,15 97,32 8.000
10.000 97,14 97,33 30.000
200.000 97,13 97,4 22.000
50.000 96,91 97,59 20.000
300.000 96,9 97,6 30.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 97,14
Quantità 30.000
Data e ora 23-10-2019 09:04:18
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,22
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 97,22
Prezzo di riferimento dinamico 97,14
Quantità 30.000
Controvalore 29.142,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,02
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,38
Rateo lordo* 0,19467
Rateo netto* 0,14406
Duration modificata* 1,81
Dati storici
Minimo dell'anno 92
Massimo dell'anno 97,14
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.510.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.222
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Hsbc Bank Plc
Sito internet www.hsbc.co.uk/1/2/
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 28-09-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,85
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1799
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.