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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1895776562
Descrizione Imi 4.50% 22nv20
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 07:09:03
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,79
Quantità 10.000
Data e ora 17-05-2019 10:41:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,79
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 101,79
Prezzo di riferimento dinamico 101,79
Quantità 42.000
Controvalore 42.751,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,23
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,09
Rateo lordo* 2,20685
Rateo netto* 1,63307
Duration modificata* 1,45
Dati storici
Minimo dell'anno 99,9
Massimo dell'anno 102,4
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 109.450.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 80.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 22-11-2020
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 551
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.