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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1901183043
Descrizione Banque Centrale De Tunisie 6.75% 31ot23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 15:08:41
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 101,16 102,55 100.000
100.000 101,05 102,66 100.000
0 0 0 0
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,48
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 102,48
Prezzo di riferimento dinamico 102,48
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,23
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,37
Rateo lordo* 6,60205
Rateo netto* 5,77679
Duration modificata* 3,33
Dati storici
Minimo dell'anno 96,89
Massimo dell'anno 102,58
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.500.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.943.700
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banque Centrale De Tunisie
Sito internet www.bct.gov.tn
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 31-10-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 6,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1464
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.