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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1901183043
Descrizione Banque Centrale De Tunisie 6.75% 31ot23
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 14:54:49
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,85
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 99,85
Prezzo di riferimento dinamico 99,85
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,76
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,9
Rateo lordo* 3,84658
Rateo netto* 3,36576
Duration modificata* 3,69
Dati storici
Minimo dell'anno 96,89
Massimo dell'anno 102,58
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banque Centrale De Tunisie
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 31-10-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 6,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1616
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.