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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1907474099
Descrizione Sg Issuer - Solactive 29mz22
Prezzi aggiornati al 21-05-2019 00:27:07
Book di negoziazione
Var 0,26%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,01
Quantità 12.000
Data e ora 20-05-2019 16:22:07
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,5
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 96,5
Prezzo di riferimento dinamico 96,01
Quantità 66.000
Controvalore 63.692,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,88
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,53
Rateo lordo* 0,28962
Rateo netto* 0,21432
Duration modificata* 1,78
Dati storici
Minimo dell'anno 95,57
Massimo dell'anno 98,07
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 47.790.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Sociètè Gènèrale SA
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Sg Issuer Sa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Solactive Sustainable Development Goals
Data di scadenza 29-03-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1039
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.