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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1926830925
Descrizione Bnp Iss - Dws Fund 01ap22
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 24-02-2020 01:59:12
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,95
Quantità 7.000
Data e ora 21-02-2020 12:44:19
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,95
Data 21-02-2020
Prezzo di riferimento statico 101,95
Prezzo di riferimento dinamico 101,95
Quantità 50.000
Controvalore 50.975,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,41
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 100,7
Massimo dell'anno 101,95
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 16.344.000
Controvalore Massimo Inseribile 5.050.000
Data di regolamento 25-02-2020
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bnp Paribas Issuance Bv
Sito internet www.bnpparibas.nl
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Dws Invest Asian Bonds
Data di scadenza 01-04-2022
Valuta di negoziazione USD
Time to maturity 767
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.