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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1926830925
Descrizione Bnp Iss - Dws Fund 01ap22
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 02:33:13
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,03
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 98,03
Prezzo di riferimento dinamico 98,03
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,43
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,01
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,98
Dati storici
Minimo dell'anno 0
Massimo dell'anno 0
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 4.894.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bnp Paribas Issuance Bv
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Dws Invest Asian Bonds
Data di scadenza 01-04-2022
Valuta di negoziazione USD
Time to maturity 1040
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.