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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1928480166
Descrizione Mediobanca Step Up 25ge24
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 23:16:13
Book di negoziazione
Var 0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,96
Quantità 3.000
Data e ora 20-05-2019 17:24:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,78
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,78
Prezzo di riferimento dinamico 100,96
Quantità 797.000
Controvalore 803.204,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,75
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,26
Rateo lordo* 0,50849
Rateo netto* 0,37628
Duration modificata* 4,5
Dati storici
Minimo dell'anno 99,5
Massimo dell'anno 102,43
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 25-01-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1708
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.