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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1928480166
Descrizione Mediobanca Step Up 25ge24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 15-11-2019 02:15:22
Book di negoziazione
Var 0,18%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,84
Quantità 9.000
Data e ora 14-11-2019 17:24:21
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,65
Data 14-11-2019
Prezzo di riferimento statico 103,65
Prezzo di riferimento dinamico 103,84
Quantità 1.969.000
Controvalore 2.040.933,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,14
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,64
Rateo lordo* 1,28877
Rateo netto* 0,95369
Duration modificata* 4,05
Dati storici
Minimo dell'anno 99,5
Massimo dell'anno 103,9
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.822.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.864
Data di regolamento 18-11-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Sito internet www.mediobanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 25-01-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1530
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.