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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1928480752
Descrizione Mediobanca Tv Floor 25ge24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 07:16:43
Book di negoziazione
Var -0,15%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,2
Quantità 50.000
Data e ora 22-07-2019 16:23:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,21
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,21
Prezzo di riferimento dinamico 100,2
Quantità 337.000
Controvalore 337.710,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,27
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,92
Rateo lordo* 0,34339
Rateo netto* 0,25411
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 98,9
Massimo dell'anno 101,75
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.986.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.487
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Sito internet www.mediobanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 25-01-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,389
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1645
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.