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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1928480752
Descrizione Mediobanca Tv Floor 25ge24
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:38:27
Book di negoziazione
Var 0,02%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,85
Quantità 15.000
Data e ora 17-05-2019 17:14:37
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,79
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 99,79
Prezzo di riferimento dinamico 99,85
Quantità 335.000
Controvalore 334.283,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,45
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,08
Rateo lordo* 0,09646
Rateo netto* 0,07138
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 98,9
Massimo dell'anno 101,75
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 25-01-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,389
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1711
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.