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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1937019062
Descrizione Imi-Fix Float Cap&Floor 24ge25
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 05:12:31
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,81
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 102,81
Prezzo di riferimento dinamico 102,81
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,75
Rateo lordo* 1,73205
Rateo netto* 1,28172
Duration modificata* 2,38
Dati storici
Minimo dell'anno 99,8
Massimo dell'anno 103,64
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 113.421.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 24-01-2025
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,45
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2076
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.