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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1941841311
Descrizione Generali 3.875% Sub 29ge29
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:14:59
Book di negoziazione
Var 0,52%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,25
Quantità 100.000
Data e ora 17-05-2019 17:06:14
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,21
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 103,21
Prezzo di riferimento dinamico 103,25
Quantità 2.700.000
Controvalore 2.784.330,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,53
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,54
Rateo lordo* 1,17842
Rateo netto* 0,87203
Duration modificata* 8,35
Dati storici
Minimo dell'anno 99,12
Massimo dell'anno 105,3
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Data di scadenza 29-01-2029
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3540
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.