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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1946867907
Descrizione Mediobanca Step Up 29mz25
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 14:50:16
Book di negoziazione
Var 1,07%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,94
Quantità 10.000
Data e ora 24-05-2019 16:45:54
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,45
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,45
Prezzo di riferimento dinamico 100,94
Quantità 38.000
Controvalore 38.171,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,74
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,29
Rateo lordo* 0,23374
Rateo netto* 0,17297
Duration modificata* 5,61
Dati storici
Minimo dell'anno 99,21
Massimo dell'anno 102
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 50.198.190
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,45
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2133
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.