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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1946867907
Descrizione Mediobanca Step Up 29mz25
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:10:19
Book di negoziazione
Var 0,66%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,57
Quantità 5.000
Data e ora 19-07-2019 12:58:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,57
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 101,57
Prezzo di riferimento dinamico 101,57
Quantità 5.000
Controvalore 5.078,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,56
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,11
Rateo lordo* 0,4556
Rateo netto* 0,33714
Duration modificata* 5,47
Dati storici
Minimo dell'anno 99,21
Massimo dell'anno 102
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.940.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.760
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Sito internet www.mediobanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,45
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2077
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.