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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1953271225
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 20fb29
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 03:11:58
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 111,16
Quantità 200.000
Data e ora 19-11-2019 16:34:46
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 111,16
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 111,16
Prezzo di riferimento dinamico 111,16
Quantità 400.000
Controvalore 444.640,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,24
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,09
Rateo lordo* 3,64623
Rateo netto* 2,69821
Duration modificata* 3,57
Dati storici
Minimo dell'anno 100,5
Massimo dell'anno 111,16
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 200.000
Quantità Massima Inseribile 14.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.872.200
Data di regolamento 21-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Sito internet www.unicreditgroup.eu
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 20-02-2029
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3376
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.