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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1953271225
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 20fb29
Prezzi aggiornati al 16-06-2019 18:54:17
Book di negoziazione
Var 0,35%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,25
Quantità 200.000
Data e ora 14-06-2019 11:26:50
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,96
Data 14-06-2019
Prezzo di riferimento statico 102,96
Prezzo di riferimento dinamico 103,25
Quantità 200.000
Controvalore 206.500,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,36
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,15
Rateo lordo* 1,56267
Rateo netto* 1,15638
Duration modificata* 3,89
Dati storici
Minimo dell'anno 100,5
Massimo dell'anno 104,57
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 200.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 18-06-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 20-02-2029
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3534
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.