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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1963242752
Descrizione Imi-Fix Float Cap&Floor 20mz29
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 10:02:50
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
50.000 105,91 107,91 138.000
250.000 105,9 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 105,6
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 105,6
Prezzo di riferimento dinamico 105,6
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,33
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,29
Rateo lordo* 3,37951
Rateo netto* 2,50084
Duration modificata* 2,84
Dati storici
Minimo dell'anno 99,25
Massimo dell'anno 101,95
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.526.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.433
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Sito internet www.bancaimi.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 20-03-2029
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,7
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3431
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.