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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1963364275
Descrizione Imi 7.30% 20mz21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 18:05:12
Book di negoziazione
Var 0,50%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,2
Quantità 300.000
Data e ora 22-07-2019 15:28:02
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,2
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,2
Prezzo di riferimento dinamico 100,2
Quantità 600.000
Controvalore 601.200,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,43
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,55
Rateo lordo* 2,49317
Rateo netto* 1,84495
Duration modificata* 1,53
Dati storici
Minimo dell'anno 99,6
Massimo dell'anno 100,2
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 1.077.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.045.800
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Sito internet www.bancaimi.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 20-03-2021
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 7,3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 604
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.