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Titoli di Stato

Isin
XS1968706876
Descrizione Romania 4.625% 03ap49
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:11:07
Book di negoziazione
Var 0,42%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 122,17
Quantità 40.000
Data e ora 19-07-2019 09:52:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 121,66
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 121,66
Prezzo di riferimento dinamico 122,17
Quantità 40.000
Controvalore 48.868,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,44
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,94
Rateo lordo* 1,39003
Rateo netto* 1,21628
Duration modificata* 18,26
Dati storici
Minimo dell'anno 105,5
Massimo dell'anno 122,17
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 12.337.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.325
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 02-04-2049
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10848
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.