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Titoli di Stato

Isin
XS1968706876
Descrizione Romania 4.625% 03ap49
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 20:47:20
Book di negoziazione
Var 0,49%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 108,15
Quantità 2.000
Data e ora 24-05-2019 14:06:19
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 107,67
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 107,67
Prezzo di riferimento dinamico 108,15
Quantità 2.000
Controvalore 2.163,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,62
Rateo lordo* 0,68238
Rateo netto* 0,59708
Duration modificata* 17,58
Dati storici
Minimo dell'anno 105,5
Massimo dell'anno 110,24
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.999.999
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 02-04-2049
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10904
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.