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Titoli di Stato

Isin
XS1970549561
Descrizione Romania 3.5% 03ap34
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 23:04:45
Book di negoziazione
Var -0,61%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 112,71
Quantità 9.000
Data e ora 21-11-2019 14:44:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 113,4
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 113,4
Prezzo di riferimento dinamico 112,71
Quantità 14.000
Controvalore 15.793,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,41
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2
Rateo lordo* 2,22814
Rateo netto* 1,94962
Duration modificata* 11,59
Dati storici
Minimo dell'anno 100,25
Massimo dell'anno 113
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.515.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.998.947
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 03-04-2034
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 5242
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.