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Contratti Conclusi 5.760, Controvalore Totale € 171.144.426. Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:26:48
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
XS1047674947Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 2.875% 01ap2101-04-2021EURBB- EM100.000104,95106,1100.000-0,88NoVisualizza
US105756BE97Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 8.875% 14ot1914-10-2019USDBB- EM100.000107,5110950.000-2,56NoVisualizza
US105756AK66Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 12.75% 15ge2015-01-2020USDBB- EM7.000115,85117,1915.000-2,45NoVisualizza
US105756BS83Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 4.875% Call 22ge2122-01-2021USDBB- EM100.000102,29104,24100.000-3,63NoVisualizza
US105756BU30Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 2.625% Call 05ge2305-01-2023USDBB- EM200.00092,4693,89200.000-4,31NoVisualizza
US105756AR10Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 8.875% 15ap2415-04-2024USDBB- EM1.000121,041261.000-4,29NoVisualizza
US105756BV13Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 4.25% Call 07ge2507-01-2025USDBB- EM200.00096,2197,35200.000-4,82NoVisualizza
US105756BF62Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 8.75% 04fb2504-02-2025USDBB- EM1.000121,04125,1349.000-4,38NoVisualizza
US105756AE07Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 10.125% 15mg2715-05-2027USDBB- EM50.000134,76136,125.000135,55,16NoVisualizza
US105756AL40Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 12.25% 06mz3006-03-2030USDBB- EM8.000156,59159,4919.000-5,59NoVisualizza
US105756BK57Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 7.125% 20ge3720-01-2037USDBB- EM5.000110,43111,214.000111,26,21NoVisualizza
US105756BR01Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 5.625% Call 07ge4107-01-2041USDBB- EM100.00090,8992,2100.000-6,39NoVisualizza
US105756BW95Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 5% Call 27ge4527-01-2045USDBB- EM200.00082,4583,79200.000-6,37NoVisualizza
US105756BY51Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 5.625% Call 21fb4721-02-2047USDBB- EM200.00089,3591,01200.000-6,4NoVisualizza
XS1385239006Obbligazioni Mercati EmergentiColombiaColombia 3.875% Call 22mz2622-03-2026EURBBB- EM100.000112,6114,2100.000-1,99NoVisualizza
US195325AU91Obbligazioni Mercati EmergentiColombiaColombia 11.75% 25fb2025-02-2020USDBBB- EM50.000112,511650.000-2,38NoVisualizza
US195325BB02Obbligazioni Mercati EmergentiColombiaColombia 10.375% 28ge3328-01-2033USDBBB- EM100.000148001555,16NoVisualizza
US195325BM66Obbligazioni Mercati EmergentiColombiaColombia 6.125% Call 18ge4118-01-2041USDBBB- EM100.000108,51111,99100.000-5,39NoVisualizza
XS0206170390Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 5.5% 17fb2017-02-2020EURBBB+ EM150.000109,111050.000-0NoVisualizza
XS1369322927Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 1.875% Call 23fb2223-02-2022EURBBB+ EM100.000102,86104,59100.000-0,86NoVisualizza
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