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Contratti Conclusi 5.017, Controvalore Totale € 127.081.059. Prezzi aggiornati al 25-05-2018 14:13:36
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
XS0904123535Obbligazioni FinanziarieAbn Amro Bank NvAbn Amro Bank 5% 21mz1921-03-2019AUDA EM100.000101,91102,29100.000-2,37NoVisualizza
XS0765299572Obbligazioni FinanziarieAbn Amro Bank NvAbn Amro Bank 4.125% 28mz2228-03-2022EURA EM100.000114,51114,8450.000-0,26NoVisualizza
XS0968941988Obbligazioni FinanziarieAbn Amro Bank NvAbn Amro Bank 5.75% 12st1812-09-2018NZDA ET200.000100,45104,4544.000--NoVisualizza
XS1003346829Obbligazioni FinanziarieAbn Amro Bank NvAbn Amro Bank 6% 17gn1917-06-2019NZDA ET100.000102,6700-3,36NoVisualizza
XS1165505980Obbligazioni FinanziarieAbn Amro Bank NvAbn Amro Bank 4.75% 21ge2021-01-2020NZDA ET150.000102,86108,15100.000-1,32NoVisualizza
DE000A1AKHB8Obbligazioni FinanziarieAllianz Finance Ii BvAllianz Finance Ii 4.75% 22lg1922-07-2019EURAA EM100.000105,66107,2650.000--NoVisualizza
US370425RZ53Obbligazioni FinanziarieAlly Financial IncAlly Financial 8% 01nv3101-11-2031USDBB+ EM200.000116,221202.000-6,01NoVisualizza
XS1044893540Obbligazioni FinanziarieAnz LimitedAnz 4.875% 19mz2119-03-2021AUDAA- EM100.000105,22105,5122.000-2,86NoVisualizza
XS1093744073Obbligazioni FinanziarieAnz LimitedAnz 5.125% 08dc1908-12-2019NZDAA- EM150.000103,41104,01150.000-2,62NoVisualizza
XS1180397777Obbligazioni FinanziarieAnz LimitedAnz 4.25% 03fb2003-02-2020NZDAA- EM150.000102,3103,4712.000-2,47NoVisualizza
XS1533918584Obbligazioni FinanziarieAzimut Holding SpaAzimut 2% 28mz2228-03-2022EUR-100.000102,71104,15100.000-1,1NoVisualizza
XS1731881964Obbligazioni FinanziarieBanca Farmafactoring SpaFarmafactoring Tv 05gn2005-06-2020EUR-100.00099,5100,5100.000-1,15NoVisualizza
XS1617701161Obbligazioni FinanziarieBanca Ifis SpaIfis 1.75% 26mg2026-05-2020EUR-100.000100,75101,25100.000-1,24NoVisualizza
XS1700435453Obbligazioni FinanziarieBanca Ifis SpaIfis-Fix To Cms Call Sub 17ot2717-10-2027EUR-100.00097,3597,97100.00097,974,84NoVisualizza
IT0005158537Obbligazioni FinanziarieBanca Imi SpaImi-Fix Float Cap 26fb2426-02-2024EURBBB ET10.00093,8400-1,06NoVisualizza
XS1694763142Obbligazioni FinanziarieBanca Popolare Dell'Alto Adige SpaBanca Pop Ad Fix To Cms Call Sub 06ot2706-10-2027EURBB+ ET100.00096,7597,5100.00097,56,08NoVisualizza
XS1687277555Obbligazioni FinanziarieBanca Sella S.P.A.Banca Sella-Fix To Cms Sub 22st2722-09-2027EUR-100.000101104,49100.000-5NoVisualizza
XS1562614831Obbligazioni FinanziarieBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SaBbva 3.5% Sub 10fb2710-02-2027EURBBB EM100.000103,07106,53100.000-2,75NoVisualizza
XS1293577208Obbligazioni FinanziarieBanco Bpm SpaBanco Bpm 2.625% 21st1821-09-2018EUR-100.000100,67100,74100.000-0,14NoVisualizza
XS1024830819Obbligazioni FinanziarieBanco Bpm SpaBanco Bpm 4.25% 30ge1930-01-2019EUR-200.000101,92102,61100.000-0,68NoVisualizza
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