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Contratti Conclusi 5.148, Controvalore Totale € 130.361.121. Prezzi aggiornati al 25-05-2018 14:28:37
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
XS1731881964Obbligazioni FinanziarieBanca Farmafactoring SpaFarmafactoring Tv 05gn2005-06-2020EUR-100.00099,5100,5100.000-1,15NoVisualizza
IT0005158537Obbligazioni FinanziarieBanca Imi SpaImi-Fix Float Cap 26fb2426-02-2024EURBBB ET10.00093,8500-1,06NoVisualizza
XS1458405112Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Tv 26lg1926-07-2019EURA- EM100.00099,38100,71100.000-0,01NoVisualizza
XS1687279841Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Tv Call 21st2121-09-2021EURA- EM100.00098,1100,05100.000-0,26NoVisualizza
US06051GFY08Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Tv Call 21ot2221-10-2022USDA- EM50.000100,93103,750.000-3,05NoVisualizza
US06051GGE35Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Fix Float Call 20ge2320-01-2023USDA- EM50.00098,1798,8350.00098,793,58NoVisualizza
US06051GGH65Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Tv Call 20ge2320-01-2023USDA- EM50.000100,99103,7250.000-3,02NoVisualizza
US06051GGF00Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Fix Float Call 20ge2820-01-2028USDA- EM50.00096,8897,9450.000-4,23NoVisualizza
US06051GGG82Obbligazioni FinanziarieBank Of America CorporationBofa - Fix Float Call 21ge4821-01-2048USDA- EM100.00098,91100,89100.000-4,53NoVisualizza
XS1167154654Obbligazioni FinanziarieBnp Paribas SaBnp-Tv 15ge2015-01-2020EURA EM100.000100,49100,750.000--NoVisualizza
XS1584041252Obbligazioni FinanziarieBnp Paribas SaBnp Paribas Tv 22st2222-09-2022EURA- EM100.00099,39102,25100.000-0,29NoVisualizza
XS1733289406Obbligazioni FinanziarieCattolica Assicurazione Soc.Coop.Cattolica-Fix Float Call Sub 14dc4714-12-2047EURBB+ EM100.00097,0597,49100.00097,14,31NoVisualizza
XS1417876759Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Tv 24mg2124-05-2021EURBBB+ EM100.000101,23101,76100.000-0,04NoVisualizza
US172967LE90Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup - Tv Call 10ge2010-01-2020USDBBB+ EM50.00099,2100-2,59NoVisualizza
US172967KW08Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Tv 02ag2102-08-2021USDBBB+ EM50.000101,71103,29100.000-2,79NoVisualizza
US172967LB51Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Tv Call 08dc2108-12-2021USDBBB+ EM50.000101,33103,29100.000-2,84NoVisualizza
US172967LH22Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Tv Call 25ap2225-04-2022USDBBB+ EM50.000100,9102,2150.000-3,02NoVisualizza
US172967LM17Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Fix Float Call 24lg2324-07-2023USDBBB+ EM100.00095,4297,41100.000-3,71NoVisualizza
US172967LN99Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Tv Call 24lg2324-07-2023USDBBB+ EM100.00099,65102,85100.000-3,19NoVisualizza
US172967KX80Obbligazioni FinanziarieCitigroup IncCitigroup-Tv Call 01st2301-09-2023USDBBB+ EM100.000102,01103,68100.000-3,3NoVisualizza
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