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Contratti Conclusi 5.499, Controvalore Totale € 163.531.170. Prezzi aggiornati al 23-05-2018 13:59:39
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
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XS0449594455Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei-Tv 15ge2015-01-2020EURAAA EM74.000100,96100,99200.000--NoVisualizza
XS0907250509Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei-Tv 15ge2115-01-2021EURAAA EM555.000101,81101,89555.000--NoVisualizza
XS0765766703Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei-Tv 04ge2204-01-2022EURAAA EM555.000102,82102,94555.000102,82-NoVisualizza
XS1133551405Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei-Tv 15lg2415-07-2024EURAAA ET51.000103,51103,6487.000103,64-NoVisualizza
XS0502603136Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei-Tv 16ap2516-04-2025EURAAA EM100.000101,5200--NoVisualizza
XS0981588121Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei Tv 16ap1916-04-2019GBPAAA EM200.000100,26100,37100.000-0,53NoVisualizza
XS1031001198Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei Tv 17fb2017-02-2020GBPAAA EM1.000100,61100,6218.000100,620,55NoVisualizza
XS1068966073Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei Tv 21mg2121-05-2021GBPAAA EM36.000100,72100,75100.000100,750,58NoVisualizza
XS1555664264Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei - Tv 27ge2027-01-2020USDAAA ET250.00099,45104,6639.000-0,6NoVisualizza
XS1551882860Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei Fix Float Cap 16fb2416-02-2024USDAAA ET32.00093,3793,556.00093,343,32NoVisualizza
XS1586387380Obbligazioni Sovranazionali / AgencyBeiBei Fix Float Cap 28ap2428-04-2024USDAAA ET100.00094,4695,8718.000-3,19NoVisualizza
IT0005090995Obbligazioni Sovranazionali / AgencyCassa Depositi E PrestitiCdp Fix Float 20mz2220-03-2022EURBBB ET139.00099,0199,14100.000990,32NoVisualizza
IT0005244774Obbligazioni Sovranazionali / AgencyCassa Depositi E PrestitiCdp Tv 09mz2309-03-2023EURBBB EM100.000101,99103,18100.000-0,36NoVisualizza
US45818WAZ95Obbligazioni Sovranazionali / AgencyIadbIadb Tv 26nv1826-11-2018USDAAA EM200.00099,86102,0784.000--NoVisualizza
XS1570406691Obbligazioni Sovranazionali / AgencyIbrdIbrd Fix Float Multicap 31mz2431-03-2024USDAAA ET50.00094,5694,6514.00094,523,17NoVisualizza

I rendimenti sono calcolati dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.